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    项目商业计划书

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      第一部分 摘要(整个计划的概括)
        一、公司简单描述
        二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
        三、公司目前股权结构
        四、已投入的资金及用途
        五、公司目前主要产品或服务介绍
        六、市场概况和营销策略
      七、主要业务部门及业绩简介
      八、核心经营团队
        九、公司优势说明
        十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
        十一、融资方案(资金筹措及投资方式)
        十二、财务分析
        1.财务历史数据(前3年~5年销售汇总、利润、成长)
        2.财务预计(后3年~5年)
        3.资产负债情况
      第二部分 综述
      第一章、公司介绍
         一、公司的宗旨(公司使命的表述)
        二、公司简介资料
        三、各部门职能和经营目标
        四、公司管理
        1.董事会
        2.经营团队
        3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
      第二章、技术与产品
        一、技术描述及技术持有
        二、产品状况
        1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
        2.产品特性
        3.正在开发/待开发产品简介
        4.研发计划及时间表
       5.知识产权策略
        6.无形资产(商标/知识产权/专利等)
        三、产品生产
        1.资源及原材料供应
        2.现有生产条件和生产能力
        3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
        4.原有主要设备及添置设备
        5.产品标准、质检和生产成本控制
        6.包装与储运
      第三章、市场分析
        一、市场规模、市场结构与划分
        二、目标市场的设定
        三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
        四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和),产品排名及品牌状况
        五、市场趋势预测和市场机会
      六、行业政策
      第四章、竞争分析
      一、无行业垄断  
      二、从市场细分看竞争者市场份额
      三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等)
      四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
      五、公司产品竞争优势
      第五章、市场营销
      一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
      二、销售政策的制定(以往/现行/计划)
      三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
      四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格
      认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)
      五、销售队伍情况及销售福利分配政策
      六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)
        1.主要促销方式
        2.广告/公关策略媒体评估
      七、产品价格方案
        1.定价依据和价格结构
        2.影响价格变化的因素和对策
      八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
      九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有率及计算依据
      第六章、投资说明
        一、资金需求说明(用量/期限)
        二、资金使用计划及进度
        三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
        四、资本结构
        五、回报/偿还计划
        六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
        七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
        八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
        九、吸纳投资后股权结构
        十、股权成本
        十一、投资者介入公司管理之程度说明
        十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
        十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)
      第七章、投资报酬与退出
        一、股票上市
        二、股权转让
       三、股权回购
        四、股利
      第八章、风险分析
        一、资源(原材料/供应商)风险
        二、市场不确定性风险
        三、研发风险
        四、生产不确定性风险
        五、成本控制风险
        六、竞争风险
        七、政策风险
        八、财政风险(应收账款/坏账)
        九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
       十、破产风险
      第九章、管理
        一、公司组织结构
        二、管理制度及劳动合同
        三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)
        四、薪资、福利方案
        五、股权分配和认股计划
      第十章、经营预测
        增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
      第十一章、财务分析
        1.销售收入明细表
        2.成本费用明细表
        3.薪金水平明细表
        4.固定资产明细表
        5.资产负债表
        6.利润及分配明细表
        7.现金流量表
        8.财务指标分析
        (1)反映财务盈利能力的指标
        a.财务内部收益率(FIRR)
        b.投资回收期(PT)
        c.财务净现值(FNPV)
        d.投资利润率
        e.投资利税率
        f.资本金利润率
       g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
        (2)反映项目清偿能力的指标
        a.资产负债率
        b.流动比率
        c.流动比率
        d.固定资产投资借款偿还期
        
      第三部分 附录
        一、附件
        1.营业执照影印本
        2.董事会名单及简历
         3.主要经营团队名单及简历
        4.专业术语说明
        5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等
        6.注册商标
        7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
        8.简报及报道
        9.场地租用证明
        10.工艺流程图
        11.产品市场成长预测图
        二、附表
        1.主要产品目录
        2.主要客户名单
        3.主要供货商及经销商名单
        4.主要设备清单
        5.主场调查表
        6.预估分析表
      7.各种财务报表及财务预估表

       

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